На этапе современного развития товарно-денежных взаимоотношений в Российской Федерации лидирующие позиции по праву занимают платежные поручения (в процессе осуществления безналичных финансовых расчетов, различных переводов и так далее).
Определение
Под определением «Платежное поручение» подразумевается документ, с помощью которого собственник расчетного счета предоставляет распоряжение финансовому учреждению осуществить денежный перевод на иной предоставленный счет.
Благодаря такому варианту можно осуществлять расчеты за какие-либо товары либо же полученные услуги, выплачивать авансы, возвращать заемные средства, оплачивать государственные платежки и иные разнообразные взносы. Говоря простыми словами, можно в полной мере обеспечить любой законный вариант движения финансового капитала .
Рассматриваемый документ в обязательном порядке должен быть сформирован в четком соответствии с разработанным Министерством финансов порядком, по причине того, что платежное поручение подвержено автоматической обработке. Причем не имеет никакого значения, в бумажном варианте предоставлено платежное поручение либо же было отправлено через интернет.
Необходимо помнить об одном немаловажном нюансе: бланк относится к категории «сложных» . Его разработкой занимался Центральный Банк РФ, а утверждался федеральным законодательством. По этой причине можно говорить о необходимости в обязательном порядке исключить различные ошибки, опечатки и исправления, поскольку цена подобному случаю может быть весьма высокой. Особенно это актуально, если речь идет о налоговых выплатах.
Будущие реквизиты платежи и все необходимые сведения относительно ее отображаются в специально предусмотренных местах бланка. Большая часть информации должна быть отображена в закодированной форме .
Причем стоит обращать внимание на то, что код является единым для всех без исключения участников процесса, а именно:
- для самого плательщика;
- непосредственно для финансового учреждения (вне зависимости от того, в каком регионе расположен банк);
- для получателя финансового перевода.
Это предоставляет уникальную возможность в автоматическом режиме брать во внимание платежные поручения при электронной разновидности документооборота.
Нормативные акты
Все вопросы относительно порядка формирования платежного поручения указаны в таких нормативных актах , как:
- Приложения №1-3 к Положению №383-П , утвержденного Центральным Банком РФ в июне 2012 года.
Несмотря на тот факт, что данный перечень не является исчерпывающим, он содержит в себе все необходимые нормативные акты, благодаря которым можно безошибочно составить рассматриваемый документ.
Заполнение
На указанном образце рассматриваемого документа у каждой ячейки имеется условный номер, для возможно облегчить ее показание и уточнить сведения относительно ее формирования .
В обязательном порядке следует удостовериться в том, применяется ли актуальный бланк рассматриваемого поручения, который обновился еще в 2012 году. Новая форма поручения была утверждена Приложением 2 к Положению Центрального Банка РФ от июня 2012 года.
Достаточно будет сверить номер, который отображен в верхней правой части документа. Причем не имеет значения, кому именно предназначаются финансовые средства, которые будут переведены с помощью рассматриваемого документа, цифры будут идентичными – 0401060 (является действительным и сегодня).
Приступим к формированию полей платежного поручения по очередности .
| Номер поля | Что необходимо указывать |
|---|---|
| 3 | Указывается непосредственно сам номер. Плательщик должен отобразить номер платежного поручения в четком соответствии с персональной внутренней нумерацией. Физическим лицам допускается проставление номера финансовым учреждением. Дополнительно следует помнить, что не допускается отображение объемом свыше 6 символов. |
| 4 | Отображается дата. Заносится в формате: число/месяц/год (к примеру. 01.12.2016). При составлении в электронном виде дата формируется автоматически. |
| 5 | Разновидность платежки. Необходимо будет выбрать, каким образом будет осуществлен платеж: «в срочном порядке», «телеграфом» либо же с помощью почты России. Если речь идет о переводе с помощью клиент-банка, то нужно обязательно указывать закодированный показатель, который установлен банковским учреждением. |
| 6 | Отображается размер (исключительно прописью). Необходимо с заглавной буквы указать сумму в рублях (сокращать нельзя), а копейки написать цифрами (причем слово «копейка» сокращению не подлежит). Допускается возможность не заносить копейки, если речь идет о целой сумме. |
| 7 | Нужно указать сумму. Осуществляется перечисление денежных средств цифрами. Обязательно рубли отделяются от копеек символом - . При отсутствии копеек после рублей ставится символ =. Иных каких-либо знаков быть не должно. Для принятия платежки сумма должна быть идентичной с той, которая указана в поле 6. |
| 8 | Указывается плательщик. Юридическим лицам в обязательном порядке необходимо отобразить сокращенный вариант наименования компании и юридический адрес. Что касается физических лиц, то они указывают свои полные инициалы, адрес и дополнительно отмечается разновидность предпринимательской деятельности. |
| 9 | Отображается номер счета. Под этим подразумевается 20-значная комбинация номера расчетного счета самого плательщика. |
| 10 | Указывает банковское учреждение плательщика. Необходимо отобразить полное либо же сокращенное наименование финансового учреждения и город, где он находится. |
| 11 | Указываются сведения относительно БИК. Под ним подразумевается идентификационный код, владельцем которого выступает финансовое учреждение плательщика (его можно узнать с помощью Справочника участников расчетов через Центральный Банк РФ). |
| 12 | Отображается нумерация корреспондентского счета. Если же плательщик находится на балансе Банка РФ (обслуживается) либо же его подразделения, то поле не обязательно заполнять. В противном случае обязательно следует отобразить номер субсчета. |
| 13 | Указывается финансовое учреждение получателя платежа. Под этим подразумевается отображение наименование банка и его город расположения, в который направляются финансовые средства. |
| 14 | Отображается БИК банка стороны получателя. Сведения отображаются по аналогии с полем 11. |
| 15 | Следует указать номер субсчета стороны получателя. Если финансовые средства будут переводиться клиенту Банка РФ, то поле можно оставить не заполненным. |
| 16 | Отображаются сведения относительно стороны получателя. Юридическое лицо должно быть указано в полном либо же сокращенном названии, а индивидуальные предприниматели – их полные инициалы, разновидность деятельности. |
| 17 | Отображение номера получателя. Под ним подразумевается 20-значный номер расчетного счета непосредственного адресата. |
| 18 | Указывается разновидность операции. Стоит отметить, что код, принятый Центральным Банком РФ для всех без исключения платежных поручений будет стандартным – 01. |
| 19 | Период перевода. В заполнении поля нет необходимости. |
| 20 | Указывается назначение перевода. |
| 21 | Отображается очередность платежки. Необходимо занести цифру с 1 по 6: очередь в четком соответствии со статьей 855 Гражданского Кодекса РФ. Нередко применяется цифра 3 (подразумевается оплата налогов, заработной платы и иных взносов) и 6 (совершение оплаты за приобретение товаров либо же услуг). |
| 22 | Необходимо отобразить код УИН. Для юридических лиц установлена 20-значная цифра, а для физических – 25-значная. |
| 23 | Отображается резерв. Его необходимо оставить пустым. |
| 24 | Необходимо повторно указать назначение платежки. Следует указать, за что именно осуществляется денежный перевод: наименование продукции, разновидность услуги и дату формирования соглашения. Причем не обязательно отображать НДС, однако лучше будет перестраховаться. |
| 43 | Необходимо проставление печати плательщика. В данном случае речь идет о бумажном варианте документации. |
| 44 | Указываются подписи. В бумажном варианте плательщик обязан проставить персональную подпись, которая совпадает на карточке, предоставленной в процессе регистрации. |
| 45 | Ставится банковская отметка. В бумажной форме банковские учреждения отправителя и получателя должны в обязательном порядке проставить печати и подписи ответственных лиц. Если речь идет об электронном варианте, то необходимо указать время осуществления перевода. |
| 60 | Отображается ИНН плательщика, который включает в себя 12 цифр (для физических лиц), и 10 – для юридических лиц. При отсутствии ИНН у физлиц, необходимо поставить «0». |
| 61 | Отображается ИНН непосредственного получателя. В четком соответствии с полем 28. |
| 62 | Указывает время получения перевода финансовых средств в финансовом учреждении. Проставляется исключительно банковским учреждением. |
| 71 | Отображается время списания. Также должно быть проставлено финансовым учреждением. |
| 101 | Отображается статус непосредственного плательщика. Необходимо проставить код от 01 до 20, который в полной мере удостоверяет личность лица либо же компании, осуществляемой денежный перевод. Если же кодовое отображение находиться в рамках от 09 до 14, то поле 22 либо же 60 в обязательном порядке подлежит заполнению необходимыми сведениями. |
| 102 | Заносятся сведения относительно КПП плательщика. Данный код включает в себя 9 цифр. |
| 103 | Отображаются сведения относительно КПП получателя. Включает в себя 9 цифр и должен быть указан при условии его присвоения. Стоит отметить, что первые 2 цифры не могут включать в себя нули. |
| 104 | Отображается информация относительно КБК. Данное новшество было введено в 2016 году. Данный код бюджетной классификации отображает разновидность прибыли бюджета РФ: госпошлина, налоговые и страховые взносы, торговые сборы и так далее. |
| 105 | Необходимо занести сведения относительно кода ОКТМО. Необходимость в его отображении появилась в 2014 году взамен ОКАТО. Согласно общепринятому классификатору необходимо занести в данное поле 8 либо же 11 цифр, которые были присвоены в конкретном регионе. |
| 106 | Основание перевода. Код включает в себя несколько символов, и отображают различные основания оплаты, к примеру, ОТ – оплата отсроченных долговых обязательств, ДЕ – таможенная разновидность декларации. В 2016 году были введены несколько новых символьных кодов непосредственно для оснований платежного поручения. Если в перечне кодов не отображен разновидность платежа, который осуществляется в бюджет, в поле указывается 0. |
| 107 | Указывается значение налогового периода. Иными словами, следует отобразить регулярность совершения оплаты налогов: МС – помесячно, КВ – не чаще раза в квартал, ПЛ – раз в 6 месяцев, ГД – не чаще 1 раза в календарный год. После символьного отображения сведений, необходимо указать дату. При назначении платежа не налоговой инспекции, а таможенной, то возникает необходимость в указании соответствующего кода. |
| 108 | Указывается нумерация основания платежного поручения. Начиная с конца марта 2016 года, в данном поле следует отображать номер документации, на основании которого осуществляется денежный перевод. Документ должен быть выбран в зависимости от того кода, который занесен в 107 поле. Если в 7 поле отображено ТП либо же ЗД, то в этой графе ставится «0». |
| 109 | Необходимо занести сведения относительно даты формирования документа, на основании которого будет произведен денежный перевод. Значение напрямую зависит от 108 поля. При наличии «0» в предыдущем поле, необходимо здесь также отметить это значение. |
| 110 | Заносятся сведения относительно типа платежка. Порядок указания сведений был видоизменен в 2015 году. Данное поле нет необходимости заполнять, поскольку в 104 отображается КБК. |
В процессе формирования рассматриваемого платежного поручения, необходимо в обязательном порядке отталкиваться от указанных требований.
О каких нюансах следует помнить
Нередко рассматриваемый документ должен быть сформирован в 4 экземплярах, причем:
- первый должен применяться при списании в финансовом учреждении непосредственного плательщика и после попадает в банковскую ежедневную документацию;
- второй экземпляр необходим для непосредственного перевода финансовых средств на счет получателя в его финансовом учреждении, подлежит хранению в ежедневной документации банковского учреждения получателя;
- третий экземпляр в полной мере должен подтвердить банковскую проводку совместно с выпиской из непосредственного счета получателя (в его же финансовом учреждении);
- последний, четвертый экземпляр, с обязательной печатью должен быть возвращен непосредственному плательщику в качестве подтверждения принятия перевода к дальнейшему исполнению.
Стоит обращать внимание на тот факт, что финансовое учреждение может принять платежное поручение даже в том случае, если на расчетном счете плательщика окажется недостаточно денежных средств. Однако сам факт исполнения будет после пополнения счета.
Если же плательщик обратился в банковское учреждение за получением сведений относительно того, на какой стадии исполнения находится поручение, то ему в обязательном порядке должны дать развернутый ответ в течение 1 календарного дня .
Исходя из всего вышеизложенного, можно с уверенностью говорить о том, что, несмотря на всю сложность формирования рассматриваемого документа, достаточно придерживаться всех нюансов, и тогда никаких проблем возникнуть не должно.
Судя по отзывам тех, кто уже сталкивался с данным документом, то трудно только при первом его , при повторном формировании все просто .
Заполнение платежного поручения в программе 1С Упрощенка представлено ниже.
Новости по теме
Новое от 25.02.2019: Согласно Федеральному закону от 21.02.2019 № 12-ФЗ, который внес поправки в закон об исполнительном производстве от 02.10.2007 № 229-ФЗ, с 1 июня 2020 года работодатели при выплате заработной платы и иных выплат работнику будут обязаны указывать в расчетных документах коды видов дохода (в платежном поручении появится новый реквизит для выплат работникам).
Новое от 10.05.2017: В указаниях Банка России от 05.07.2017 N 4449-У дополнен пункт 4.1 приказа 383-П. Также В "приложении 1" в строке реквизитов 101 - 110: графа 1 изложена в новой редакции ("101 - 109"); в графе 3 абзац второй признан утратившим силу; и т.д. Выдержка: "1.3. Дополнено приложением 13 в редакции приложения к настоящему Указанию.".
Новое от 24.02.2017: ФНС России в письме от 15.02.2017 № ЗН-3-1/978@ уточнила порядок заполнения с 01.01.2017 поля 101 платежного поручения на перечисление страховых взносов.
ФНС России в письме от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@ для платежных поручений на перечисление страховых взносов разъяснила порядок указания кодов в поле "101".
Новое от 17.02.2016: С 28.03.2016 вступит в силу Указание Банка России от 06.11.2015 № 3844-У О внесении изменений в Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П. Согласно этим изменениям в платежных поручениях на уплату в бюджетную систему РФ налогов и сборов, страховых взносов, таможенных и иных платежей не нужно заполнять реквизит 110 – тип платежа.
Выдержка из Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах осуществления пере вода денежных средств"
(в ред. Указаний Банка России от 15.07.2013 № 3025-У, от 29.04.2014 № 3248-У, от 19.05.2015 № 3641-У , от 06.11.2015 N 3844-У ).
Глава 5. Расчеты платежными поручениями
5.1. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика.
5.2. Платежное поручение может использоваться для перевода денежных средств со счета по вкладу (депозиту) с учетом требований, установленных федеральным законом.
5.3. Реквизиты, форма (для платежного поручения на бумажном носителе), номера реквизитов платежного поручения установлены приложениями 1 - 3 к настоящему Положению.
5.4. Платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе.
5.5. Платежное поручение действительно для представления в банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его составления. (в ред. Указания Банка России от 29.04.2014 N 3248-У)
5.6. Если плательщиком является банк, перевод денежных средств на банковский счет клиента - получателя средств может осуществляться банком на основании составляемого им банковского ордера.
5.7. В распоряжении о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица на бумажном носителе должны быть указаны реквизиты плательщика, получателя средств, банков, сумма перевода, назначение платежа, а также может быть указана иная информация, установленная кредитной организацией или получателем средств по согласованию с банком. Распоряжение о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица может быть составлено в виде заявления.
Форма распоряжения о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица на бумажном носителе устанавливается кредитной организацией или получателями средств по согласованию с банком.
На основании распоряжения о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица кредитная организация составляет платежное поручение.
5.8. Распоряжение о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица, передаваемое с использованием электронного средства платежа, должно содержать информацию, позволяющую установить плательщика, получателя средств, сумму перевода, назначение платежа.
5.9. На основании распоряжений плательщиков - физических лиц кредитная организация может составить платежное поручение на общую сумму с направлением банку получателя средств, получателю средств согласованным с банком получателя средств, получателем средств способом реестра или распоряжений плательщиков - физических лиц.
5.10. При расчетах платежными поручениями могут применяться распоряжения, предусмотренные пунктом 1.11 настоящего Положения.
Скачать образец бланка платежного поручения и справочник кодов ОКТМО
Образец бланка формы платежного поручения утвержден Положением Банка России от 19.06.2012 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств".
Данный бланк формы платежного поручения программа БухСофт заполняет автоматически с учетом требований о кодировке назначений платежа!
Новая версия Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013 (в восьми томах):
Изменения в 2018 году Изменения в 2017 году
Реквизиты для Москвы:
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;
БИК Банка получателя платежа : 044525000;
Счет получателя платежа : 40101810045250010041
Реквизиты для Московской области:
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК банка получателя : 044525000;
Счет получателя платежа : 40101810845250010102
Изменения в 2015 году
Поле 110
С 1 января из налоговых платежек исключен реквизит «110», в котором указывался показатель типа платежа «ПЕ» — уплата пени; «ПЦ» — уплата процентов; «0» — уплата налогов, авансовых платежей по налогам.
Показатель признан необязательным в связи с тем, что он дублирует информацию, которая содержится в 14-17-м разрядах КБК, которые идентифицируют платеж:
- 1000 — налог или взнос;
- 2000 — пени и проценты;
- 3000 — штраф.
Поле 108
Изменен порядок заполнения поля 108 «Номер документа, который является основанием платежа». Изменения не коснулись только платежек со статусом плательщика — «03», «16», «19», «20» (указывается в поле 101). В остальных случаях, если показатель основания платежа имеет значение, указывается:
- «ДЕ» — последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер);
- «ПО» — номер таможенного приходного ордера;
- «КТ» — последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер);
- «ИД» — номер исполнительного документа;
- «ИП» — номер инкассового поручения;
- «ТУ» — номер требования об уплате таможенных платежей;
- «БД» — номер документа финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов;
- «ИН» — номер документа инкассации;
- «КП» — номер соглашения о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в централизованном порядке;
- «00» — 0.
При указании номера соответствующего документа знак «N» не проставляется.
Изменения в законодательство внесены Приказом Минфина России от 30.10.2014 N 126н Приложение 4.
Изменения в 2014 году
С 1 января всем компаниям надо будет по новому заполнять платежные поручения на уплату налогов и страховых взносов. Минфин подготовил новый порядок, опубликованный в проекте приказа на regulation.gov.ru. С нового года он заменит действующий приказ от 24.11.04 № 106н.
С 2014 года в платежках вместо кода ОКАТО надо будет ставить код из нового Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). Коды ОКТМО, также, как и ОКАТО, состоят из 11 знаков. Совпадать в новых и старых кодах будут первые две цифры, а все остальные поменяются. Минфин скоро выпустит новый справочник кодов. Но до конца года безопаснее уточнить в своей инспекции, какие коды ставить в платежках после 1 января.
Кроме того, изменится обозначение типа платежа (поле 110 платежного поручения). Сейчас существует 11 типов платежей: НС - уплата налога или сбора, ВЗ - уплата взносов и т. д. В этих реквизитах постоянно возникают ошибки. С нового года типов платежей будет всего три. Это ПЕ - уплата пени, ПЦ - уплата процентов и 0 - во всех остальных случаях. То есть при перечислении налога, сбора, взносов, штрафов и прочих платежей надо будет ставить 0. Таким образом, путаницы с типами платежа станет гораздо меньше.
Также с нового года в платежках по налогам и взносам появится новый реквизит - уникальный идентификатор начислений, который присвоят каждому платежу в бюджет. Некоторые банки требуют ставить его уже сейчас, но пока он не обязателен. С 1 января УИН надо будет писать первым в поле «Назначение платежа» по всем налогам, пеням и штрафам и другим перечислениям в инспекцию. К этому времени инспекции должны сообщить компаниям новый код. В ФНС России предполагают, что эти сведения инспекции будут размещать на стендах в налоговых. В конце года стоит поинтересоваться в своей инспекции, разместила ли она информацию о новом реквизите.
Программы Бухсофт: модуль "Банк и Касса"
Назначение модуля "Банк и Касса"
Данный модуль предназначен для бухгалтерского учета всех банковских операций, формирования и вывода на печать банковских платежных поручений, банковских ордеров, авансовых отчетов.
Контроль над остатками на счетах и в кассе
Модуль "Банк и Касса" позволяет на выбранную дату отображать начальный и конечный остаток по счету, что позволяет наглядно сверять данные с выпиской банка.
Использование фильтра
Данные банка в форме программы могут отображаться за выбранный период, в пределах заданных сумм, по контексту содержания операции, по выбранному аналитическому наименованию и т.д.
Раздельный учет по нескольким банкам
В случае если у пользователя открыто несколько расчетных счетов, программа позволяет вести раздельный учет по каждому счету в отдельности, а также формировать оборотно-сальдовые документы по всем банкам вместе.
Удобные справочники
При заведении операций в Банке используется многоуровневый справочник контрагентов, имеющий древовидную структуру. Справочник контрагентов и справочник сотрудников имеют необходимые функции поиска и содержат все необходимые сведения для автоматического заполнения первичных документов. В Банке можно использовать справочник назначения платежа, который позволяет хранить типовые записи и коды платежей.
Кодировка назначения платежа в платежном поручении
Одной из самых сложных задач при формировании платежных поручений является правильное формирование кодировки назначения платежа при уплате налогов и сборов. Преимуществом модуля «Банк» является то, что в справочнике “Назначение платежа” существует возможность создать кодовую строку назначения платежа при уплате налогов или таможенных платежей (в соответствии с требованием Приказа Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, государственного таможенного комитета Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, согласованного с Банком России, от 3 марта 2003 года № БГ-3-10/98/197/22н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»).
Связь с остальными функциями
Если раздел "Банк и Касса" приобретается вместе с остальными модулями, то данные в банк и кассу поступают автоматически из Учета продажи покупок, из форм Уплата налогов по зарплате и Выплата зарплаты. Также данные банка и кассы взаимосвязаны с Журналом хозяйственных операций (в программе «Бухсофт: Предприятие» и не только).
Более подробно о возможностях программ Бухсофт в разделе Банк можно прочитать в инструкции скаченной программы.
Желаем приятной работы!
Программа для формирования, печати и хранения платежных поручений .
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Компания РИТ
Условные обозначения........................................................................................... 3
Назначение программы............................................................................................ 3
Требования к оборудованию и программному обеспечению .... 3
Структура программы................................................................................................ 4
Лист «Платежное поручение»............................................................................................................................. 4
Поля, клавиши и списки выбора в форме ПП................................................................................................................. 4
Клавиша «Печатать»...................................................................................................................................................... 5
Клавиша «Очистить»...................................................................................................................................................... 5
Клавиша «Настройки»...................................................................................................................................................... 5
Клавиша «Справка»........................................................................................................................................................... 7
Клавиша «О программе».................................................................................................................................................. 7
Клавиша «Выход».............................................................................................................................................................. 7
Лист «Реестр»................................................................................................................................................................. 7
Лист «Организации».................................................................................................................................................. 7
Лист «Шаблоны»............................................................................................................................................................ 7
Лист «Бюджет»............................................................................................................................................................... 7
Порядок использования......................................................................................... 7
Клавиши редактирования в MS Excel............................................................ 8
Лицензия на использование и распространение............................... 8
Часто задаваемые вопросы и ответы на них....................................... 10
Условные обозначения
Платежное поручение |
||
Банк России (бывш. Центральный Банк Российской Федерации) |
||
Министерство по налогам и сборам Российской Федерации |
||
Государственный таможенный комитет Российской Федерации |
||
Минфин РФ | Министерство финансов Российской Федерации |
|
Внешне-экономическая деятельность |
Назначение программы
Программа «Платежные поручения 2003» для Microsoft Excel 97/2000/XP предназначена для ввода, печати и хранения архива платежных поручений.
Программа предназначена для бухгалтера, формирующего платежные поручения, но по ряду причин не использующего для этого программу бухгалтерского учета .
Форма ПП полностью соответствует положению Банка России «О порядке безналичных расчетов » №2-П от 01.01.2001 г. с учетом изменений, внесенных указанием от 01.01.2001 г. и совместным приказом МНС РФ, ГТК РФ и Минфина РФ от 01.01.2001 г. № БГ-3/10/98/197/22н.
Программа позволяет:
· формировать, печатать и сохранять ПП, печатать сохраненные ранее ПП, имеет справочник организаций, на которые производились платежи, шаблоны назначения платежа, функцию расчета НДС, гибкую настройку.
· контролировать ряд параметров ПП на заполненность, незаполненность, контрольные разряды в счетах и ИНН, длину и т. п. при сохранении и печати документа. Контроль по любому полю документа по желанию пользователя может быть отключен.
· искать по БИК банка его корсчет и полное наименование, включающее населенный пункт, и вставлять их в ПП при наличии справочника банков (файлы BNKSEEK. DBF и TNP. DBF). Справочник банков может быть предоставлен Вам банком, в котором Вы обслуживаетесь. Справочник банков обновляется Банком России ЕЖЕНЕДЕЛЬНО и занимает примерно 1,5 Мегабайта на жестком диске. Справочник банков не является составной частью программы «Платежные поручения 2003» и в архив программы не включен.
Программа содержит макросы для управления таблицами и хранимой в них информацией.
Требования к оборудованию и программному обеспечению
Для работы программы «Платежные поручения 2003» необходима программа MS Excel 97/2000/XP, которая входит в состав пакета программного обеспечения MS Office 97/2000/XP. Рекомендуемые требования определяются требованиями по установке MS Office - установленная операционная система Windows 95/98/NT/2000 или XP и объем оперативной памяти не менее 16МБ.
Программа требует для установки порядка 500КБ свободного пространства на жестком диске. При использовании объем таблицы будет возрастать.
Структура программы
Для ввода и хранения информации предназначены листы «Платежное поручение», «Реестр», «Организации», «Бюджет» и «Шаблоны».
Лист «Платежное поручение»
Предназначен для заполнения платежного поручения. Форма ПП полностью соответствует положению Банка России «О порядке безналичных расчетов» №2-П от 01.01.2001 г. с учетом изменений, внесенных указанием от 01.01.2001 г. и совместным приказом МНС РФ, ГТК РФ и Минфина РФ от 01.01.2001 г. № БГ-3/10/98/197/22н.
В верхней части листа располагаются клавиши управления «Сохранить в реестре», «Печатать», «Очистить», «Настройки», «Справка» и «О программе».
Размещенные на листе клавиши, элементы управления, служебная информация и цветовое оформление на печать не выводятся.
Поля, клавиши и списки выбора в форме ПП
В форме серо-голубым цветом отмечены поля, предназначенные для ввода информации. Светло-серым цветом выделены поля, которые не заполняются в соответствии с положением Банка России №2-П. Светло-желтым цветом выделены поля, добавленные указанием Банка России.
Поле «Дата платежа» можно заполнить вручную, с помощью ввода необходимой даты, или использовать клавишу «Сегодня»/«Завтра»/«±Завтра», расположенную рядом с этим полем. Отличие «Завтра» от «±Завтра» в том, что в первом случае всегда вставляется следующий день, а во втором случае - если ПП заполняется с пятницы по воскресенье - дата понедельника. Праздничные дни и переносы при расчете даты «±Завтра» не учитываются. Назначение данной клавиши изменяется с помощью настроек программы.
При заполнении поля «Сумма» значение суммы прописью формируется автоматически. В качестве разделителей рублей и копеек допускаются только символы минус (тире) и равно. В соответствии с положением Банка России «О порядке безналичных расчетов» №2-П от 01.01.2001 допускаются разделители: минус между рублями и копейками и равно, если копейки не указаны. Изменить разделитель рублей и копеек можно с помощью настроек программы. При наличии ошибок в введенной сумме, информация о них также выводится в поле «Сумма прописью». Сумма прописью формируется для сумм от 1 копейки до 999 триллионов рублей.
Клавиша «КПП+»/«КПП-» предназначена для использования КПП. Поле «КПП плательщика» может быть заполнено при состоянии клавиши «КПП+». Информация о КПП организации хранится вместе с информацией об организации.
Значения полей «Вид платежа», «Тип платежа», «Вид оплаты» и «Очередность платежа» можно выбрать из выпадающего списка, управляющий элемент которого расположен рядом с этими полями и появляется только тогда, когда соответствующее поле выделено, т. е. является текущим. Для очистки поля следует использовать клавишу «Del» на клавиатуре компьютера.
Поле «Назначение платежа» можно заполнить, выбрав из списка шаблон платежа. При редактировании для перехода на новую строку следует использовать комбинацию клавиш ALT+ENTER вместо ENTER.
Для сохранения назначения платежа как шаблона для дальнейшего использования предназначена клавиша «Занести в шаблон». После добавления назначения платежа в шаблон, при необходимости, его можно отредактировать на листе «Шаблоны».
При необходимости можно добавить расчитанное из суммы платежа НДС с помощью клавиш «НДС хх%» или «НДС …». При нажатии на клавишу «НДС хх%» вставляется фиксированное значение НДС, указанное в настройках. Клавиша «НДС …» предназначена для ввода произвольной ставки НДС. Последнее введенное значение запоминается в диалоговом окне. Если выделен пункт «запоминать значение», то значение будет запомнено в выпадающем списке. Значения сортируются в порядке возрастания. Изменить фиксированную ставку и текст НДС можно с помощью настроек программы. Очистить значения в выпадающем списке можно из настроек программы. Клавиша «НДС не облагается» предназначена для добавления текста «НДС не облагается» (или другого, указанного в настройках) в поле назначения платежа.
Поле «Поступ. в банк плат» в соответствии с требованиями Банка России не заполняется, но при желании, при помощи настроек, можно автоматически вставлять дату в это поле в зависимости от даты платежа. Также в это поле можно внести любую другую дату или информацию.
Поле «Списано со сч. плат» в соответствии с требованиями Банка России не заполняется.
Клавиша «Сохранить»
Для сохранения набранного платежного поручения в реестре предназначена кнопка «Сохранить».
Перед сохранением проверяются все реквизиты платежного поручения, указанные в настройках, и, если они некорректны, выдается соответствующее предупреждение.
При использовании клавиши «Сохранить» все реквизиты платежного поручения сохраняются в таблице «Реестр», а при наличии новой организации в полях «Получатель» или «Плательщик» она добавляется в таблицу «Организации». В дальнейшем эти организации можно выбрать из выпадающего списка.
Если реквизиты организации были изменены в ПП, то перед сохранением будет задан вопрос о необходимости обновления информации в таблице «Организации». Обновление информации не изменяет информации, сохраненной ранее в реестре для этой организации.
Клавиша «Печатать»
Для печати на принтере используйте клавишу «Печать». Перед печатью ПП можно посмотреть в предварительном просмотре.
Перед печатью проверяются все реквизиты платежного поручения, указанные в настройках, и, если они некорректны, выдается соответствующее предупреждение.
Клавиша «Очистить»
Клавиша «Очистить» предназначена для очистки ВСЕХ полей платежного поручения.
Клавиша «Настройки»
С помощью клавиши «Настройка» можно изменить параметры формирования и сохранения ПП в реестре.
Формат суммы прописью:
Показывать «00 копеек» - формат определенный Банком России. При использовании разделителя «=» копейки в сумме прописью не указываются.
Кнопка «всегда» позволяет указывать «00 копеек» в сумме прописью даже после разделителя «=»
Добавлять точку в конец строки - в конце суммы прописью будет добавлена точка. Банк России не рекомендует использование точки в сумме прописью.
Разделитель рублей и копеек - позволяет выбрать используемые разделители рублей и копеек. Банк России допускает использование знака минус (тире) между рублями и копейками, и символа равно, если копейки не указаны.
Проверка при печати и сохранении
Включить контроль - разрешение или запрет контроля полей ПП при выводе на печать и сохранении в реестре ПП.
Клавиша «Выбрать поля» - вызов диалога настройки контролируемых полей, позволяет выбрать контролируемые поля в ПП.
Увеличить на единицу номер ПП - после сохранения номер ПП увеличивается на единицу.
Очищать ячейки «Сумма» и «Назначение платежа» - указанные ячейки будут очищены.
Поле «Поступ в банк плат.» - поле заполняется банком, но в ряде случаев банк может рекомендовать заполнение этого поля.
Заполнять автоматически - позволяет автоматически формировать в поле дату в зависимости от даты платежа;
Добавлять «0» дней к дате платежа - указанное число дней будет добавлено к дате платежа.
Клавиша «Дата платежа» - изменяет параметры клавиши для ввода даты в поле. Может принимать значения:
Сегодня
С учетом выходных - (завтра+) - работает также, как и «завтра», но если ПП заполняется с пятницы по воскресенье, в поле будет вставлена дата понедельника, следующего за выходными. Праздничные дни и переносы выходных дней при расчете не учитываются. Данный режим удобно использовать, когда ПП готовятся заранее.
Ставка НДС «20» % - позволяет изменять фиксированную ставку НДС
Вставлять текст (с НДС): «В том числе НДС» - текст перед ставкой и расчитанной суммой НДС.
Вставлять текст (без НДС): «НДС не облагается.» - текст добавляемый при использовании клавиши «НДС не облагается»
Начать с новой строки - используется, если вставляемая строка с НДС начинается с новой строки
Кнопка «Очистить НДС в списке» позволяет очистить сохраненные ранее значения НДС в списке.
Перед печатью
Посмотреть платежку - если включено, перед печатью платежное поручение будет показано на предварительном просмотре. Для печати используйте клавишу «печать», для выхода из режима предварительного просмотра без вывода на принтер - клавишу «Закрыть».
Использовать ‘Ассистента’ MS Office - позволяет разрешить или запретить использование ассистента (скрепка или другой элемент) в программе. Если ассистент не установлен - данная установка недоступна.
Клавиша «Справка»
Предназначена для вывода краткой справочной информации по использованию программы «Платежные поручения 2003».
Клавиша «О программе»
Предназначена для вывода информации о программе, версии и данных о фирме-разработчике.
Клавиша «Выход»
Предназначена для корректного выхода из программы. Для выхода можно использовать стандарные способы завершения работы с MS Excel, но при этом необходимо помнить, что при выходе требуется сохранить на диске рабочую таблицу с программой.
Лист «Реестр»
Предназначен для хранения ПП.
Для повторной печати платежного поручения, если оно ранее было сохраненено в реестре ПП, необходимо перейти в таблицу «Реестр», найти нужное платежное поручение, отметить строку или любую ячейку в строке необходимого ПП и нажать клавишу «Вставить в платежное поручение».
При этом выделенное поручение будет внесено на лист «Платежное поручение», заменив собой текущее.
Лист «Организации»
Предназначен для хранения списка организаций с их банковкими реквизитами. Используется для выбора организации по ее наименованию из выпадающих списков в полях «Плательщик» и «Получатель» листа «Платежное поручение».
Лист «Шаблоны»
Предназначен для хранения шаблонов назначения платежа. Любой шаблон может быть добавлен в список непосредственно из платежного поручения. Для последующего использования рекомендуется отредактировать добавленный шаблон. Сохраненные шаблоны можно выбрать из выпадающего списка на листе платежного поручения.
Лист «Бюджет»
Предназначен для хранения шаблонов назначения платежа при платежах в бюджетные организации или для участников ВЭД – для хранения таможенных платежей. Шаблон содержит набор показателей, определенный указанием Банка России и совместным приказом МНС РФ, ГТК РФ и Минфина РФ от 01.01.2001г. № БГ-3/10/98/197/22н. Любой шаблон может быть добавлен в список непосредственно из платежного поручения.
Порядок использования
Заполнить необходимые поля ПП.
Дату платежа
При необходимости - вид платежа
Сумму платежа
Выбрать из списка плательщика, при необходимости включить КПП
Выбрать из списка получателя
Заполнить назначение платежа
Распечатать ПП на принтере.
Если при нажатии клавиши «Печать» обнаружены ошибки в ПП, то можно продолжить печать документа, или отказаться от печати
Заполнить следующее ПП или завершить работу с программой с сохранением всех сделанных изменений.
Клавиши редактирования в MS Excel
В программе могут использоваться следующие клавиши редактирования MS Excel:
Клавиши | Назначение |
|
TAB, стрелки или Enter | переход на следующее поле, завершение редактирования текущей ячейки |
|
редактирование текущей ячейки |
||
при редактировании ячейки позволяет начать новую строку в текущей ячейке |
||
удаление (очистка) содержимого текущей (выделенной) ячейки. |
1) Занести свою организацию в первую строку листа «Организации»
2) Проводить регулярное резервное копирование (Back-Up) используемой таблицы при помощи копирования ее на дискету или в другой каталог на жестком диске
3) Регулярно производить очистку реестра ПП и организаций.
5) Архивировать таблицу при смене отчетного периода и производить очистку реестра ПП в текущей таблице.
6) Не удалять программу установки PP03_RIT. EXE – в случае сбоев это поможет Вам быстро восстановить данные из последней рабочей таблицы с помощью процедуры импорта данных.
Лицензия на использование и распространение.
2. Граждане стран бывшего СССР имеют право использовать данную программу бесплатно.
3. Компания «РИТ» оставляет за собой право отменить действие данной лицензии для любой из следующих версий PP2003.
4. Программа PP2003 распространяется свободно, при условии того, что настоящий дистрибутив не изменен. Ни одно частное лицо или организация не может брать оплату за распространение PP2003 без письменного разрешения компании «РИТ».
5. ПРОГРАММА PP2003 ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «AS IS». НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. КОМПАНИЯ «РИТ» НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ НИ ЗА КАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ ИСКАЖЕНИЯ ДАННЫХ, ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
6. Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, создавать новые версии, сдавать в наем или аренду, продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код программы другими способами, передавать программу или любые из ее составляющих, иначе, чем определено настоящим лицензионным соглашением. Любое такое нелегальное использование означает автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего соглашения и может преследоваться по закону.
Все права, не указанные здесь явно, сохраняются за компанией «РИТ».
7. Установка и использование PP2003 означает, что Вы принимаете положения настоящего лицензионного соглашения и согласны с ними.
8. Если почему-либо Вы не согласны с этим лицензионным соглашением, Вам необходимо удалить файлы дистрибутива PP2003 с ваших устройств хранения информации и прекратить использование PP2003.
Благодарим Вас за использование программы «Платежные Поручения 2003».
Компания «РИТ»
Часто задаваемые вопросы и ответы на них
Вопрос: При редактировании полей невозможно перейти на новую строку.
Ответ: При редактировании полей в MS Excel клавиша ENTER используется для завершения редактироваиня и перехода на следующую ячейку. Для перехода на новую строку в текущей ячейке необходимо использовать комбинацию клавиш ALT+ENTER.
Вопрос: Невозможно нажать ни одну управляющую клавишу.
Ответ: Возможно Вы находитесь в режиме редактирования текущей ячейки MS Excel, попробуте перейти в любую другую ячейку.
Вопрос: Платежное поручение не помещается по ширине на экран.
Ответ: Платежное поручение предназначено для работы при разрешении экрана 800 на 600 точек или больше. Попробуйте развернуть таблицу на полный экран. Если и в этом случае ПП не помещается по ширине, выделите самую верхнюю строку ПП (расположенную под управляющими клавишами – она имеет ширину ПП) и используйте функцию MS Excel из меню «Вид» (для английской версии - «View») «Масштаб» («Zoom») «по выделению» («fit selection»), или выберите требуемый масштаб из предложенного списка.
Вопрос: Вместо русских букв какие-то непонятные символы…
Ответ: В программе используются три шрифта – Arial и Times New Roman (TrueType) и MS Sans Serif. Все используемые шрифты поставляются вместе с Windows 95/98/NT/2000. Проверьте, установлены ли у вас эти шрифты, если нет – то их необходимо переустановить из панели управления. Если шрифты установлены, в Windows 95/98 попробуйте добавить следующие строки в группу (сразу после этой строки) в файл WIN. INI, расположенный в каталоге, куда установлен Windows 95/98:
Arial,0=Arial,204
Times New Roman,0=Times New Roman,204
Для Windows NT необходимо создать файл FNTSUBST. REG (или любой другой с расширением. REG), в который необходимо перенести следующие строки:
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
“Times New Roman,0”=“Times New Roman,204”
После создания такого файла необходимо его «запустить» на выполнение.
После изменениий WIN. INI в Windows 95/98 или добавления REG‑файла в реестр для Windows NT компьютер необходимо перезапустить.
Вопрос: Сколько стоит программа «Платежные поручения 2003»?
Ответ: Программа распространяется БЕСПЛАТНО . Если Вам предлагают заплатить за нее какие-то деньги – сообщите, пожалуйста, об этом в компанию «РИТ» по электронной почте на адрес *****@
Вопрос: Где найти последнюю версию?
Ответ: Официальный сайт фирмы «РИТ» в Интернет http://www. rit. *****/
Вопрос: Будет ли выпущена программа для MS Excel 95 или 5.0?
Ответ: Нет. Установите MS Office 97 – уже сейчас многие его используют для работы, и у Вас исчезнут проблемы с чтением ряда документов или таблиц MS Excel. Заодно будет работать программа «Платежные поручения 2003».
Вопрос: Программа не работает в MS Office XP
Ответ: Программа проверялась и работает в MS Office XP. Скорее всего у Вас установлен высокий уровень безопасности для макросов (устанавливается в MS Office XP по умолчанию при установке) и необходимые для работы ПП2003 макрокоманды не выполняются. Для разрешения использования макрокоманд запустите MS Excel, зайдите в меню «Сервис» («Tools») пункт «Макрос» («Macro») подпункт «Безопасность» («Security») закладка «» («Security Level») и измените «Высокий» («High») на «Средний» («Medium»). После изменения параметра закройте MS Excel (если открыты другие таблицы, то их необходимо тоже закрыть) и запустите программу ПП2003 – при старте Вам будет предложено отказаться от использования макросов – ВСЕГДА разрешайте использовать макросы. Уровень безопасности «Низкий» («Low») при запуске такого вопроса не задает, и для использования не рекомендуется .
Вопрос: Как удалить одну или несколько строк на листах «Реестр», «Организации» или «Шаблоны»?
Ответ: Выделите всю строку (или строки), которые необходимо удалить, из меню «Правка» («Edit») выберите пункт «Удалить» («Delete»). После удаления строк, для корректного использования индексов рекомендуется закрыть программу и запустить ее снова.
Вопрос: Как обновить версию программы?
Ответ: Сделайте копию Вашей рабочей программы и запустите программу установки PP03_RIT. EXE. Укажите каталог, куда установить программу (рекомендуется выбрать другой каталог для установки). После завершения процесса копирования автоматически запускается новая версия. Во время первого запуска Вам будет предложено импортировать данные из старой версии программы. Выберите старый файл с данными и вся информация будет перенесена в новую версию программы. После импорта рекомендуется проверить установки и добавить КПП для своих организаций на листе "Организации". Поручение, заполненное, но не сохраненное в реестре не импортируется.
Вопрос: Не работает поиск / контроль банка по справочнику БИК
Ответ: Для работы необходимо:
· установленную программу MS Query - она входит в состав MS Office 97/2000/XP. Если программа не установлена - запустите программу установки MS Office и добавьте программу MS Query. Проверить наличие установленной программы MS Query можно прямо из MS Excel. Для этого следует открыть MS Excel, создать новую таблицу и зайти в пункт меню Данные (Data -> Import External Data -> New Database Query). Если появится диалог Выбор источника данных (Choose Data Source) - MS Query установлена. Иначе - не установлена.
· дополнительные настройки источника данных (DSN) ODBC. Для контроля используется пользовательский DSN (User DSN) "Файлы dBase" или "dBase Files". Следует проверить наличие необходимого DSN (Панель управления -> источники данных -> User DSN). В случае, если в панели управления нет иконки "Источники данных" (или "Data Source") следует установить пакет MDAC (MS Data Access) версии 2.5 или выше. пакет MDAC можно найти на сайте Microsoft, он входит в MS Office 2000/XP и во многие пакеты работы с базами данных .
· Если Вам по каким-то причинам не удалось добиться работы через UserDSN, можно настроить системный DSN (System DSN). Для этого следует в панели управления запутить программу "Источники данных", выбрать закладку "Системный DSN" ("System DSN"), нажать клавишу "Добавить" ("Add"), в появившемся окне выбрать драйвер Microsoft dBase Driver (*.dbf) и нажать клавишу "Завершить" ("Finish"). В новом окне "Установка драйвера ODBC для dBase" в поле "Имя источника данных" нужно вписать "DBF4PP" (без кавычек), в поле "Версия" выбрать тип "dBase IV" и нажать клавишу "OK". В списке системных DSN должна появиться строчка DBF4PP Microsoft dBase Driver (*.dbf) В настройках PP2003, клавиша "Подробнее..." следует выбрать DSN "System".
Вопрос: Как повторно импортировать данные?
Ответ: Через меню MS Excel "Сервис/Макрос/Макросы" ("Tools/Macro/Macros"), встать на макрос "RIT_Import_Data" и нажать клавишу "Выполнить" ("Run"). Следует иметь ввиду, что при импорте данные в листах "Организации", "Реестр", "Бюджет" и "Шаблоны" будут заменены! Если какой-либо из листов отсутствует, то он при импорте будет пропущен.
Вопрос: Как импортировать данные из другой таблицы?
Ответ: Расположите данные, необходимые для импорта, в другой таблице. Структура (столбец и необходимые данные), а также названия листов приведены ниже. Первая строка не импортируется. Никакого контроля данных при импорте не производится. Любой из листов может отсутствовать.
Лист "Реестр" | Лист "Организации" | Лист "Шаблоны" |
А: Наименование организации | A: Шаблоны назначения платежа |
|
B: Счет организации | ||
C: ИНН организации | ||
D: Назначение платежа | ||
E: Наименование плательщика | E: БИК банка | |
F: Счет плательщика | F: Корр. счет банка | |
G: ИНН плательщика | G: КПП организации | |
H: Банк плательщика | ||
I: БИК банка плательщика | ||
J: Корр. счет банка плательщика | ||
K: Наименование получателя | ||
L: Счет получателя | ||
M: ИНН получателя | ||
N: Банк получателя | ||
O: БИК банка получателя | ||
P: Корр. счет банка получателя | ||
Q: Вид платежа | ||
S: Очер. плат. | ||
T: Срок. плат. | ||
U: Назн. пл. кодовое | ||
W: Рез. поле | ||
X: Поступ. в банк плат | ||
Y: КПП плательщика |
Вопрос: Обнаружена ошибка (не делает/делает не так то-то и то-то).
Ответ: Посмотрите на официальном сайте фирмы «РИТ» – возможно эта ошибка давно исправлена. Все вопросы и предложения можно направлять на адрес *****@ с указанием в поле «Тема» (или «Subject») письма «Платежное поручение 2003 версия x. xx. xx» или «PP2003 v. x.xx. xx ». Не забывайте указывать используемую у Вас версию! Новая версия, или описание, как избежать указанной Вами ошибки, будет размещена на официальном сайте компании «РИТ». Рассылки по почте производиться не будет.
Вопрос: Хотелось бы чтобы программа делала …
Ответ: См. ответ про обнаруженные ошибки. Если разработчик найдет Ваше предложение достаточно обоснованным и возможным для реализации, это будет добавлено в следующей версии.